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寧波水表股份有限公司 2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
文章來源：未知 發布日期：2019-09-04
證券代碼：603700 證券簡(jian)稱：寧波水(shui)表 公告編號：2019-036
寧波水表股份有限公司
2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
寧波水表股份有限公司
2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
本公(gong)司董事會及全體(ti)董事保證本公(gong)告內容不存在任何虛(xu)假記載、誤導(dao)性(xing)(xing)陳述或者重(zhong)大遺漏(lou)，并對其內容的真(zhen)實性(xing)(xing)、準(zhun)確性(xing)(xing)和(he)完整(zheng)性(xing)(xing)承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會《關于核準寧波水表股份有限公司首次公開發行股票的批復》“證監許可【2018】1725號”文核準，寧波水表股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）3,909萬股，每股面值1.00元，每股發行價格16.63元，募集資金總額為人民幣65,006.67萬元，扣除發行費用人民幣5,339.12萬元，實際募集資金凈額為人民幣59,667.55萬元。
該募集資金已于2019年1月16日全部到賬，已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具“信會師報字[2019]第ZA10022號”《驗資報告》。
（二）募集資金使用金額及余額
截止2019年6月30日，公司累計使用募集資金11,684.63萬元（包含置換先期自籌資金投入596.60萬元），募集資金專戶余額為人民幣13,347.73萬元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《寧波水表股份有限公司募集資金管理辦法》。
公司和主承銷商國元證券股份有限公司于2019年1月分別與中國工商銀行股份有限公司寧波鼓樓支行、中國銀行股份有限公司寧波市科技支行、寧波銀行股份有限公司湖東支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述三方監管協議與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議》(范本)不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2019年6月30日，公司募集資金具體存放情況如下：
三、2019年上半年募集資金的實際使用情況
（一）募投項目的資金使用情況
募集資金使用情況對照表詳見附表1。
（二）募投項目先期投入及置換情況
2019年1月29日，公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金596.60萬元。置換金額已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了信會師報字[2019]第ZA10056號鑒證報告，公司獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確同意意見。（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2019年上半年公司未發生使用閑置募集資金補充流動資金的情況。
（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2019年2月22日，公司召開2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關于對暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，同意公司累計使用不超過35,000萬元閑置募集資金進行現金管理，現金管理額度在決議有效期內可滾動使用，決議有效期自公司2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。截至2019年6月30日，公司尚未贖回的未到期現金管理產品余額為35,000萬元。
2019年上半年度公司在額度范圍內滾動購買保本型現金管理產品具體情況如下所示：
該募集資金已于2019年1月16日全部到賬，已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具“信會師報字[2019]第ZA10022號”《驗資報告》。
（二）募集資金使用金額及余額
截止2019年6月30日，公司累計使用募集資金11,684.63萬元（包含置換先期自籌資金投入596.60萬元），募集資金專戶余額為人民幣13,347.73萬元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《寧波水表股份有限公司募集資金管理辦法》。
公司和主承銷商國元證券股份有限公司于2019年1月分別與中國工商銀行股份有限公司寧波鼓樓支行、中國銀行股份有限公司寧波市科技支行、寧波銀行股份有限公司湖東支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述三方監管協議與《上海證券交易所募集資金專戶存儲三方監管協議》(范本)不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2019年6月30日，公司募集資金具體存放情況如下：
| 開戶行 | 賬號 | 期末余額（元） | 備注 |
| 寧波銀行股份有限公司湖東支行 | 21010122000720373 | 96,628,101.36 | |
| 中國銀行股份有限公司寧波市科技支行 | 405248292272 | 9,870,354.60 | |
| 405247460668 | 2,542,964.76 | ||
| 中國工商銀行股份有限公司寧波鼓樓支行 | 3901110029200028066 | 24,435,928.88 | |
| 3901110029200028190 | 0.00 | 已銷戶 | |
| 合計 | 133,477,349.60 | ||
三、2019年上半年募集資金的實際使用情況
（一）募投項目的資金使用情況
募集資金使用情況對照表詳見附表1。
（二）募投項目先期投入及置換情況
2019年1月29日，公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金596.60萬元。置換金額已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了信會師報字[2019]第ZA10056號鑒證報告，公司獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確同意意見。（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2019年上半年公司未發生使用閑置募集資金補充流動資金的情況。
（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2019年2月22日，公司召開2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關于對暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》，同意公司累計使用不超過35,000萬元閑置募集資金進行現金管理，現金管理額度在決議有效期內可滾動使用，決議有效期自公司2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。截至2019年6月30日，公司尚未贖回的未到期現金管理產品余額為35,000萬元。
2019年上半年度公司在額度范圍內滾動購買保本型現金管理產品具體情況如下所示：
| 受托人 | 產品名稱 |
金額 （萬元） |
起始日 | 到期日 | 報告期內贖回情況 |
| 平安銀行 | 對公結構性存款（100%保本掛鉤利率） | 12,000 | 2019年3月1日 | 2019年6月3日 | 已贖回 |
| 中信銀行 | 共贏利率結構24991期人民幣結構性存款 | 5,000 | 2019年3月1日 | 2019年5月30日 | 已贖回 |
| 寧波銀行 | 單位結構性存款890913 | 16,000 | 2019年3月1日 | 2019年5月31日 | 已贖回 |
| 中信銀行 | 共贏利率結構26771期人民幣結構性存款 | 15,000 | 2019年6月3日 | 2019年9月3日 | 未贖回 |
| 招商銀行 | 結構性存款CNB00423 | 3,000 | 2019年6月3日 | 2019年9月3日 | 未贖回 |
| 中金公司 | 黃金A系列21期收益憑證 | 3,000 | 2019年6月4日 | 2019年9月3日 | 未贖回 |
| 寧波銀行 | 單位結構性存款891970 | 11,000 | 2019年6月3日 | 2019年9月3日 | 未贖回 |
| 寧波銀行 | 單位結構性存款891996 | 3,000 | 2019年6月5日 | 2019年9月3日 | 未贖回 |
（五） 節余募集資金使用情況
公司不存在結余募集資金使用情況。
（六） 募集資金使用的其他情況
公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
2019年上半年公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已及時、真實、準確、完整披露了募集資金的使用及其相關信息，不存在募集資金管理違規情形。
特此公告。
公司不存在結余募集資金使用情況。
（六） 募集資金使用的其他情況
公司不存在募集資金使用的其他情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
2019年上半年公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已及時、真實、準確、完整披露了募集資金的使用及其相關信息，不存在募集資金管理違規情形。
特此公告。
寧波水表股份有限公司
董事會
2018年8月16日
董事會
2018年8月16日